机构：市场风险偏好降低，债券表现相对占优。30年国债指数ETF(511130)上涨22个bp，近4个交易日合计“吸金”近5亿元
国债期货开盘全线上涨，30年期主力合约涨0.30%报120.5元，10年期主力合约涨0.11%报109.06元，5年期主力合约涨0.05%报106.36元，2年期主力合约涨0.01%报102.6元。
截至2025年4月9日 09:44，30年国债指数ETF(511130)上涨0.22%，最新价报112.46元。拉长时间看，截至2025年4月8日，30年国债指数ETF近1周累计上涨3.37%。
流动性方面，30年国债指数ETF盘中换手4.24%，成交3.04亿元。拉长时间看，截至4月8日，30年国债指数ETF近1周日均成交35.24亿元。
规模方面，30年国债指数ETF最新规模达71.27亿元。
份额方面，30年国债指数ETF最新份额达6358.77万份，创近1年新高。
资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入5443.80万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4.97亿元，日均净流入达1.24亿元。
数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF最新融资买入额达1.25亿元，最新融资余额达1.14亿元。
截至4月8日，30年国债指数ETF近1年净值上涨14.71%，指数债券型基金排名3/361，居于前0.83%。从收益能力看，截至2025年4月8日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为70.94%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年4月8日，30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.05%。
回撤方面，截至2025年4月8日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。
费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
跟踪精度方面，截至2025年4月8日，30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.065%。
华西证券认为，美国关税落地后，对股债两类资产的影响，可以分为两个阶段：第一阶段为关税对市场情绪冲击，市场风险偏好降低，债券表现相对占优；第二阶段为内部政策对冲，风险偏好可能重新抬升，从而有利于风险资产。国内政策方面，宽货币可能先行，每一轮稳增长政策的加码，都是宽货币率先落地。
30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
数据显示，截至2025年3月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比96.17%。
来源：有连云
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