股债跷跷板效应显现，午后国债期货涨幅扩大，30年国债指数ETF(511130)尾盘拉升上涨0.37%！-乐居财经

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 有连云 6991阅读 2025-03-12 16:00

2025年3月12日，大盘午后冲高回落，三大指数集体收跌，中证2000盘中创近8年新高。盘面上，下午盘中字头突然发力，中国银河触及涨停，中兴通讯一度冲板，带动沪指兵临3400点城下进攻未果后回落；尾盘部分算力热门股集体遭遇兑现加剧抛压。日内个股涨跌互半，AI抱团信仰开始分歧。

午后国债期货涨幅扩大，30年期主力合约涨0.45%，10年期主力合约涨0.36%，5年期主力合约涨0.31%，2年期主力合约涨0.12%。

相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）尾盘拉升，最终上涨0.37%，基金全天成交额23.88亿元，换手率高达51.89%，交投活跃。

公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月12日以固定利率、数量招标方式开展了1754亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日3532亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1778亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.4BP报1.758%；7天期下行0.6BP报1.78%；14天期下行2.8BP报1.872%；1个月期上行0.6BP报1.954%，创2024年5月以来新高。

与此同时，30年国债ETF上涨0.39%，十年国债ETF涨0.38%，政金债券ETF涨0.21%。

有机构表示，近期长端利率大幅调整，曲线熊陡。向后展望，当前10年期国债已突破此前市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，市场有一定调整压力。从市场趋势来看，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，在短期赎回压力影响下，债市可能存在继续冲高的动力。

资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。

来源：有连云

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