中国中铁拟发行不超过30亿元公司债券
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乐居财经
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2025-03-06 22:13
中国中铁（601390.SH）发布公告，宣布其面向专业投资者公开发行的面值总额不超过600亿元的公司债券已于2023年6月19日获得中国证券监督管理委员会的注册批复（证监许可〔2023〕1327号）。该批文的有效期截止至2025年6月19日，本期债券的缴款结束日将不晚于批文到期日，且债券发行总额将在批文规模内。
本次债券将采取分期发行的方式，其中中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券（第一期）为注册文件项下的第20期发行，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。每张债券面值为100元，发行价格同样为100元/张。本期债券分为两个品种：品种一的基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择延长1个周期（即5年）或到期全额兑付；品种二的基础期限为10年，以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人同样有权选择延长1个周期（即10年）或到期全额兑付。
本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为1.70%-2.70%，品种二的票面利率簿记建档区间为1.90%-3.00%。票面利率将基于网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家相关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商计划于2025年3月7日（T-1日）向网下专业机构投资者进行利率询价，并据此确定本期债券的最终票面利率。同日，他们将在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
本期债券品种一的简称为“25铁YK01”，债券代码为“242525.SH”；品种二的简称为“25铁YK02”，债券代码为“242526.SH”。专业机构投资者可通过交易所信用债券集中簿记建档系统或直接向簿记管理人提交申购申请表的方式参与网下询价申购。网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过部分必须是1,000万元的整数倍，除非簿记管理人另有规定。
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