环球医疗附属发行2025年第一期可续期公司债券
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乐居财经
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2025-03-05 18:59
环球医疗（02666.HK）发布公告，其全资附属公司中国环球租赁有限公司（发行人）已获中国证券监督管理委员会正式批复，批准其在中国境内面向合格投资者公开发行总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券。截至公告发布之日，该债券的剩余可发行额度为人民币15亿元。
本次债券发行采取分期方式进行，单期发行本金总额上限设定为人民币10亿元。本期债券分为两个品种：品种一的基础期限为2年，品种二的基础期限为3年。债券的期限结构以与其基础期限相等的时长为一个重定价周期，在每个约定的基础期限及重定价周期结束时，发行人拥有选择权，可将债券期限延长一个重定价周期，或选择全额兑付债券。
本期债券具备多项灵活条款，包括发行人品种间回拨选择权、续期选择权、递延支付利息权以及赎回选择权。债券的发行利率在首个重定价周期内保持固定，最终发行利率将在认购申请截止时通过簿记建档方式确定，票面利率为初始基准利率加上初始利差。此后，票面利率将在每个重定价周期结束时重置，后续周期的票面利率将调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。发行本期公司债券所获得的净额收益，将用于补充发行人的运营资金。
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