30年国债指数ETF(511130)早盘窄幅震荡跌0.17%，机构表示债券市场看空情绪不明显
2025年2月20日早间，国债期货30年期主力合约下跌0.16%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.06%。
受盘面影响，30年国债指数ETF（511130）早盘低开后维持窄幅震荡，半日跌0.17%，成交额11.45亿元，换手率达33.18%，交投活跃。
与此同时，30年国债ETF下跌0.20%，十年国债ETF跌0.04%，国债政金债ETF跌0.02%。
消息面上，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月20日以固定利率、数量招标方式开展了1250亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1258亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼8亿元。
机构最新研报指出，长端利率方面，目前10年期国债利率约1.65%，隐含30-35bp的降息预期，但央行短期内降息概率降低，且10年期国债利率与1年期存单利率持续倒挂，收益率曲线平坦化给长债利率带来压力。尽管投资者担心信贷数据持续性，债券市场看空情绪不明显。建议组合久期等于或略低于平均水平，整体按震荡思维对待。10年期国债利率在1.70%左右、30年期国债利率在1.90%-1.95%左右可考虑加仓。后续需关注央行操作和经济数据表现。
资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。
来源：有连云
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