泉果基金赵诣：新能源与军工边际改善，增持单位盈利触底的公司
泉果基金的基金经理赵诣持续关注新能源和军工领域的投资机会。赵诣目前管理的产品是泉果旭源三年持有期混合型基金（A: 016709, C: 016710），该基金在2024全年收益回正，截至2024年底，泉果旭源三年持有期混合A过去六个月反弹16.82%，净值反弹不错。
新能源和军工：出现触底回升迹象
赵诣指出，新能源行业在2024年迎来了显著的边际改善。一方面，供给端的限制和产品价格上涨推动了行业的触底回升；另一方面，部分头部企业的海外基地开始逐步供货并通过验证，出海企业的盈利能力和竞争格局进一步优化。赵诣强调，这些出海企业不仅符合国际局势下的属地化生产要求，还将在海外市场的高盈利产品放量中受益。
除了新能源，军工行业也成为赵诣关注的重点。从三季报数据来看，军工企业的合同负债开始增加，新增订单的出现预示着行业的逐步恢复。赵诣认为，尽管行业竞争激烈，但具有核心竞争力的企业将在特殊时期后快速恢复盈利，推动估值修复。
展望2025年：关注四大“增量”方向
展望2025年，赵诣认为国际和国内环境的变化将对市场产生重要影响。他建议投资者关注以下四个“增量”方向：一是技术进步带来的需求提升，如AI应用和新能源产业链；二是国产替代和补短板的方向，如航空发动机和高端制造业；三是低空经济等新兴需求领域；四是港股互联网公司的防御性机会。
来源：有连云
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