大消费崛起，明年政策或发力内需，消费30ETF(510630)、食品饮料ETF(515170)上涨明显
2024年12月12日早盘消费赛道异动明显，大消费板块快速拉升，餐饮旅游大涨，白酒、饮料等个股纷纷上涨，消费30ETF（510630）持仓股上海家化上涨超5%、桃李面包上涨超3%。食品饮料ETF（515170）持仓股中古今贡酒、珠江啤酒大涨。
消费30ETF（510630）被动跟踪上证消费指数，其涵盖了上证主板、科创板上市的消费类龙头个股，其中食品饮料、医美护肤、农林牧渔等行业占比集中，其中食品饮料占比超88%，成分股共计30只，重点集中在消费行业龙头企业。
食品饮料ETF（515170）及其联接基金（A类：013125 C类：013126），同标的下规模第一，持仓行业以白酒为主，占比60%，其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头，“含茅量”近15%。
中信证券认为，上一次“适度宽松的货币政策”表述出现在2008-2009年。2008年11月货币政策执行报告转变表述为“适度宽松的货币政策”，在此之前货币政策已经启动宽松操作。表述转变之后货币政策仍然有进一步宽松操作，其中降准1.5个百分点、降息156bp。因此，明年货币政策将继续降准，降息的同时央行将加大购买国债和买断式逆回购等超常规宽松政策。大比例降息有利于消费动能修复，消费赛道复苏机会可期。
来源：有连云
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