中国铁建(601186.SH)拟发行30亿元公司债，计息周期分别为3年、5年、10年
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乐居财经
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2024-11-19 22:01
中国铁建（601186.SH）近日宣布，本期债券发行规模将不超过30亿元人民币。该期债券精心设计为三个品种，以满足不同投资者的需求。
具体而言，品种一债券的代码为242023，简称铁建YK22；品种二债券的代码为242024，简称铁建YK23；品种三债券的代码则为242025，简称铁建YK24。这三个品种的计息周期分别为3年、5年和10年，每个周期末，发行人拥有选择延长期限或全额兑付的灵活性。
票面利率方面，本期债券采用固定利率形式。首个周期的票面利率将根据簿记建档结果来确定，而在后续周期中，票面利率将调整为当期基准利率加上初始利差再加150个基点。这一设计旨在确保债券的吸引力和市场的适应性。
在募集资金用途方面，中国铁建表示，扣除发行费用后，所募集资金将主要用于补充公司的流动资金，以进一步增强其财务稳健性和运营能力。
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