泉果基金赵诣在管基金迎来反弹，新能源出海企业将进入新的成长周期
“泉果旭源三年持有”是泉果基金成立的第一只公募产品，截至三季报最新披露，该基金管理总规模为131.24亿元。该基金业绩大幅波动之后，近期迎来反弹。自9月24日政策以来，截至2024年11月13日，泉果旭源三年持有混合A累计涨超40%。
值得注意的是，该基金的基金经理赵诣，曾是农银汇理基金的公募冠军，其在农银汇理基金管理资产规模最高达421亿元，任职期间业绩表现非常优秀，其中“农银汇理新能源主题A(002190)”尤为突出，累计回报326.81%，年化回报75.05%，同类排名第一，该基金也是当时其管理的规模最大的基金，总规模高达98.13亿元。
加入泉果后，赵诣对于高端制造领域地投资理解不断深入，他认为，对于新能源行业，进入三季度，行业供给端支持政策陆续出台，如7月，工信部就《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见；同时光伏行业并购重组进一步拉开序幕等等，这些对于供给端的扩张形成了约束，产业链的资本开支也在去年年中开始显著收缩。部分环节在今年的三季度末价格开始出现上涨，产能利用率开始逐步接近满产，意味着单位盈利能力大概率已经见底。
更为重要的是，部分头部企业的海外基地已经开始逐步供货并通过验证，随着海外高盈利产品的放量，这类出海企业将进入新的成长周期，这是我们重点关注的对象。由于海外基地对于企业的运营管理、产品品质、专利、资金等方面要求更高，因此竞争格局也更好，也更符合现在国际局势下属地化生产的要求，这也是过去我们一直会在定期报告里强调会选择具有出海能力、并已经实施的企业的原因。
来源：界面有连云
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