化债举措落地，优质新材料企业估值有望修复，科创新材料ETF(588010)强势拉升涨超4%，天奈科技涨停
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界面有连云
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2024-11-11 11:48
截至2024年11月11日 09:46，上证科创板新材料指数(000689)强势上涨4.35%，成分股天奈科技涨停，艾森股份上涨10.45%，容百科技上涨9.57%，厦钨新能，壹石通等个股跟涨。科创新材料ETF(588010)上涨4.04%，冲击6连涨。最新价报0.67元，盘中成交额已达1845.23万元。
拉长时间看，截至2024年11月8日，科创新材料ETF近1周累计上涨12.59%，涨幅排名可比基金1/2。
份额方面，科创新材料ETF近3月份额增长6.33亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。
国内消息面上，11月8日全国人大常委会办公厅举行新闻发布会，会上表示，批准2024-2026年每年2万亿元合计6万亿元债务限额支持地方用于置换各类隐性债务；2024年开始连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元合计4万亿元专门用于化债；2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还；此外，会上表示不少政策效应明年还会持续释放，包括支持房地产市场健康发展的相关税收政策近期即将推出。
兴业证券指出，化债压力减轻有助于将更多资源用于经济发展，而随着增量政策逐步落地，或将助力国内实物工作量增加，化工品需求有望迎来恢复，继续看好化工核心资产及优质新材料企业的估值修复。
当前，化工品价格、价差处于底部区域，龙头白马估值亦跌至底部水平。龙头公司周期底部业绩测算，该估值具有强安全边际。叠加龙头白马产业链一体化、规模、成本优势明显，在建工程充足，中长期有望在当前扩产周期中保持市场份额增长。
新材料是先进制造业的基础和支撑，产业发展契合新质生产力方向。随着国产化替代的进程逐步深入，成长型新材料企业进入放量增长的提速阶段。10月以来，国内智能手机新品密集发布，OLED材料、半导体材料的需求旺季已然到来。
科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2024年10月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天岳先进(688234)、容百科技(688005)、聚和材料(688503)、天奈科技(688116)、厦钨新能(688778)、华秦科技(688281)，前十大权重股合计占比53.5%。
来源：界面有连云
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