A股三大指数午后跌幅扩大，国开ETF(159650)逆势涨2个基点，成交额超8亿元
2024年10月15日，A股三大指数午后跌幅扩大，沪指跌1.11%，深成指跌0.90%，创业板指跌超1%。全市场成交额超万亿元，较上日放量300亿元，超3500只个股下跌。
债市方面，银行间主要利率债收益率盘初小幅下行，10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率下行0.6bp报2.1250%，10年期国债活跃券“24国开10”收益率下行0.4bp报2.2150%。
ETF方面，国开ETF（159650）涨2个基点，成交额超8亿元，今年来涨幅2.38%，最新规模超54亿元。
平安证券研报分析认为，央行月初回收流动性，资金面收紧后转松，但非银资金价格仍偏高。假期前投放的流动性在10月8日集中到期，8日当天央行在公开市场净回笼8869亿元，9日延续净回笼，资金面收敛，10日开始转松。截至10月10日，与9月26日相比R001下行6.99BP至1.66%，R007下行5.67BP至2.01%。当前DR007较政策利率高15.42BP、R007较政策利率高51.15BP。
短期转向防守，关注性价比相对较优的NCD。10月12日国新办召开新闻发布会，财政部领导就“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”介绍有关情况，主要就加力化债、提升大行资本充足率、拓宽专项债使用范围稳地产等方面释放积极信号，关于量的层面明确了24年1.2万亿特殊新增债和未来利用4000亿元结存限额补充地方财力化债，也提到“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”，打开市场想象空间。参考2015年上半年，在股市走牛、风险偏好抬升但基本面尚未改善的背景下，10Y国债的在35BP的范围内宽幅波动。未来仍处在政策密集期，月末人大常委会召开在即，未来大规模化债的总限额、中央特别国债规模和加杠杆的幅度都待进一步明确。债市可能进入阶段性政策波动期，建议控制敞口，风偏改善期间短期以防守为主，可以关注当前估值性价比相对较优的NCD。
国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。
来源：界面有连云
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