新的增量资金持续对大市值医药个股配置带来机会，恒生医疗ETF(513060)盘中涨超1%，成交额放量突破25亿元，来凯医药涨超8%
2024年10月14日午盘，恒生医疗ETF（513060）盘中持续震荡，截至当前，上涨1.21%，成交额突破25亿元，换手率超20%，近五日获资金持续净流入逾3亿元，近20日涨超20%，备受市场关注。成分股中，来凯医药涨超8%；药明合联、药师帮涨超1%；固生堂、巨子生物、再鼎医药等个股飘红上涨。
华安证券表示，近期市场相对波动较大，很多个股处于暴涨暴跌状态，医药板块的中长期逻辑的细分领域走势暂时不清晰，国庆前后，标的的涨幅中大宏观叙事带来的ETF的配置从而带动部分的权重股涨幅较快，叠加消费促进、投资增加等逻辑，消费相关的个股（服务、医疗个人消费终端、产品型公司）和设备板块市场关注度更高。我们认为，10月份是医药个股配置的很好观察期和分水岭，几个趋势需要留意和观察：
（1）10月底三季度业绩落地，市场预期是考虑到2023年Q3的低基数，2024Q3理论上会同比大幅增长，这个节点，会有分化，我们预计在医院运营持续有压力的情况下，三季度业绩出来后，将会是中长期成长个股很好的布局机会。
（2）年底医保谈判，会带来市场对创新药放量的新预期。
（3）中药板块在安徽省以及湖北省等集采政策下，会进入冷静观察期，需要政策落地带来新的业绩增长测算，足够便宜带来配置价值，新增量带来估值弹性。
（4）考虑到不少医药个股账面现金充沛，叠加本轮医药指数大幅调整的行情下，不少小市值个股会进入寻找“第二增长曲线”的新阶段，原来主业保持稳定，新主业在并购/重组的预期下，会打开新的增长空间。
（5）新的增量资金持续对大市值医药个股配置带来的机会。当然，联储持续降息带来对风险资金的偏好配置等，也需要进行考量。
来源：界面有连云
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