国泰君安(601211.SH)东鹏饮料业绩超预期，维持“增持”评级-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 6000阅读 2024-10-11 16:10

国泰君安（601211.SH）发布公告，公司公布业绩显示，实现归母净利润26~27.3亿元，同比增长57%~65%；第三季度单季度预计公司净利率落在19.2%~20.6%区间，同比增长2~3.4个百分点。此次盈利能力显著提升，主要得益于毛利率的显著改善。

公告指出，在消费者提神抗疲劳需求日益增长的背景下，公司通过加速全国化布局战略、精细化渠道管理及加强冰冻化陈列以提升单点销售能力，成功实现了市场份额的快速增长。同时，公司作为电解质水行业的引领者，有效推动了行业的扩容，进一步促进了业绩的超预期表现。

基于当前业绩表现及未来增长潜力，参考同行业标杆企业如农夫山泉、燕京啤酒及安井食品的估值水平，给予公司2025年1.01X PEG的估值，并相应上调目标价格至249.5元（前值为206.78元）。机构维持对国泰君安的“增持”评级，持续看好其未来发展前景。

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