广州城建上半年归母净利降三成，现金短债比约1.63 | 中报拆解
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乐居财经
徐迪
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2024-09-03 10:33
乐居财经 徐迪 8月30日晚间，广州市城市建设开发有限公司（简称“广州城建”）发布公司债券中期报告。
合并利润表显示，2024上半年，广州城建实现营业总收入334.98亿元，同比增长10.3%；归属于母公司股东的净利润为18.62亿元，同比减少26.7%。
期内公司租金业务营业收入较去年同期增加31.17%，主要是由于广州环贸中心租金收入增加。
截至2024年6月30日，公司经营活动产生的现金流量为288.23亿元，同比减少20.2%。期末现金及现金等价物余额为178.1亿元。
报告期末，公司合并报表范围内有息债务余额为796.30亿元，较期初减少3.76%。存续的公司信用类债券中，公司债券余额242.24亿元，非金融企业债务融资工具余额18.00亿元；有息债务中，六成以上为银行贷款，合计490.81亿元。
共有109.13亿元的有息债务在6个月以内到期，现金短债比约1.63，现金储备充足，短期偿债能力较强。
广州城建成立于2002年8月，注册资本66亿元，经营范围包括房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理等。截至报告期末，公司控股股东为越秀地产（00123.HK）的全资子公司雅康投资有限公司，实际控制人为广州市国资委。
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