乐居财经 徐迪 8月30日晚间,广州市城市建设开发有限公司(简称“广州城建”)发布公司债券中期报告。
合并利润表显示,2024上半年,广州城建实现营业总收入334.98亿元,同比增长10.3%;归属于母公司股东的净利润为18.62亿元,同比减少26.7%。
期内公司租金业务营业收入较去年同期增加31.17%,主要是由于广州环贸中心租金收入增加。
截至2024年6月30日,公司经营活动产生的现金流量为288.23亿元,同比减少20.2%。期末现金及现金等价物余额为178.1亿元。
报告期末,公司合并报表范围内有息债务余额为796.30亿元,较期初减少3.76%。存续的公司信用类债券中,公司债券余额242.24亿元,非金融企业债务融资工具余额18.00亿元;有息债务中,六成以上为银行贷款,合计490.81亿元。
共有109.13亿元的有息债务在6个月以内到期,现金短债比约1.63,现金储备充足,短期偿债能力较强。
广州城建成立于2002年8月,注册资本66亿元,经营范围包括房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理等。截至报告期末,公司控股股东为越秀地产(00123.HK)的全资子公司雅康投资有限公司,实际控制人为广州市国资委。
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