三大股指齐上攻，又是半导体设备、材料方向领涨，逻辑何在？
2024年7月18日，三大股指午后翻红，半导体材料设备持续领涨。截至14:23，半导体材料ETF（562590）快速上攻，涨2.503%，有望冲击六连涨，持仓股芯源微领涨，涨超11%，中晶科技、南大光电、华海清科、上海新阳跟涨。
市场普遍认为，近期，市场缺乏主线热点，前期经历调整、业绩优秀、相对低估的行业容易吸引资金关注，半导体材料设备正是具备了这几方面的因素，同时还具备政策支持，因此容易走出独立性行情。
业绩方面，半导体中报业绩预告陆续披露，半导体设备龙头北方华创中报业绩预增大幅超越市场预期，Q2业绩；长川科技净利润也预增近10倍，半导体设备在此前高基数的基础上，仍旧拿出了高增长的成绩，在当前市场情绪普遍低迷的情况下，有望凭借着过硬的业绩基本面“逆风翻盘”。
数据来源：Wind，截至2024.7.17。
估值上，此前借大基金三期成立之势，半导体材料设备指数迎来一波修复，但此前由于芯片进入去库存周期长达3年之久，前一轮修复也没能使指数回弹到高位区间，因此，指数依旧有较强的修复需求。数据显示，半导体材料设备指数目前的市净率为3.71倍，位于近5年17.65%的分位点上，低于历史82%以上的时间。
数据来源：Wind，截至2024.7.17。
政策上，大基金三期成立，半导体板块迎来3440亿大利好。复盘此前板块走势，前两期大基金成立后，半导体行业在接下来的半年时间里都有比较正面的行情，尤其在集成电路、设备材料板块，提振最为明显。
数据来源：Wind，数据区间：2010.6.3-2024.6.3
中信证券认为，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年半导体设备需求增速超20%；但是根据中国国际招标网数据统计，测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升，持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.1%）、半导体材料（22.6%）占比靠前，合计权重超75%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。
半导体材料ETF（562590）
来源：界面有连云
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