华夏首创奥特莱斯REIT获批，首创城发2023年现金短债比0.98
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乐居财经
张林霞
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2024-06-29 07:57
乐居财经 张林霞 6 月 28 日，据首创城市发展集团官微显示，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华夏首创奥特莱斯REIT”）正式获得中国证监会准予注册的批复，并获得上交所无异议函，成为国内首只获批的以奥特莱斯项目为底层资产的消费基础设施公募REITs。
首创城发以旗下济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目作为底层资产发行消费基础设施REITs，助力公司向“轻资产运营管控型”转型，实现更高质量发展。
首创城发（首创置业）于2009年正式进军奥莱业务，经过十余年深耕培育，奥莱业务板块已由投资拓展期进入精益运营期。目前全国在营奥莱项目15个，总建筑面积约180万平方米。
资料显示，北京首创城市发展集团有限公司，成立于2021年，注册资本324.55亿元人民币，法定代表人为刘永政，经营范围包含房地产开发；投资管理；资产管理；企业管理；物业管理等。公司由北京首都创业集团有限公司持股100%，北京首都创业集团有限公司由北京市人民政府持股100%。
2023年，首创城发合计营业收入256.97亿元，其中房地产开发收入226.65亿元，占比88.20%；土地一级开发收入5.79亿元，占比2.25%；城市运营17.18亿元，占比6.68%。首创城发合并口径的净利润为18.07亿元，较上年度增加20.12亿元，归母净利润为13.94亿元，较上年度增加22.72亿元，实现扭亏为盈。
但同时，首创城发的毛利率逐渐下滑。2021 年度、2022 年度及 2023 年度，首创城发营业毛利率分别为 19.37%、12.87% 和5.83%。首创城发解释称，主要系 2023 年度结转的土地一级开发项目毛利率较低所致。
2023年，首创城发的短期借款清零，应付票据余额2.58亿元；在一年内到期的非流动负债中，一年内到期的长期借款为65.09亿元，一年内到期的应付债券为90.9亿元。短期有息负债总额168.57亿元。期末现金及现金等价物余额为165.56亿元，现金短债比0.98。这意味着，首创城发的在手资金已经不能覆盖即期债务。
2023年，其筹资活动产生现金流量净额为-107.44亿元，2022年为-164.95亿元，其中因偿还债务支付的现金分别为319.94亿元、367.34亿元。
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