艾迪药业流动性风险被问询，一年新增借款2亿元、资金收益率1.8%相对较低
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瑞财经
李兰兰
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2024-05-21 17:42
5月20日，艾迪药业(688488.SH回复2023年年度报告监管问询函，涉及经营业绩、供应商、销售费用等问题。
关于资金收益。年报显示，2023年末艾迪药业货币资金余额2.25亿元、交易性金融资产余额2.16亿元，合计4.41亿元；本期利息收入148.87万元、交易性金融资产产生的公允价值变动收益74.94万元，处置交易性金融资产取得的投资收益580.48万元，合计0.08亿元；据此测算，公司资金收益率约为1.81%。
同时，艾迪药业期末短期借款和长期借款（含一年内到期的长期借款）合计4.05亿元，较去年新增约2亿元，利息支出1176.38万元。
据此，艾迪药业被要求结合公司融资成本与资金收益率差异、资金使用计划等，说明艾迪药业在货币资金相对充裕的情况下，新增借款并承担较高利息支出的合理性。结合现有货币资金、借款期限安排、经营性净现金流等，说明公司是否存在流动性风险；资金收益率相对较低的原因及合理性等。
在问询函回复中，艾迪药业称，公司2024年4月末货币资金余额约3.61亿元（其中募集资金2.41亿元，自有资金1.2亿元），截止目前取得银行授信5.2亿元，已贷款4.45亿元，其中1年期贷款3.55亿元，13月期贷款0.8亿元，3年期贷款0.1亿元；已贷款项中有有1.1亿元将在3个月内到期，0.7亿将在6个月内到期，公司正在合理安排银行的续授信和增加授信，保证银行借款衔接。
艾迪药业审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，现自有资金1.2亿元加上募集资金暂时补流金额合计2.7亿元。此外2023年度流动性比率1.77、速动比率1.40，营运资本3.81亿元，相关指标值均处于正常状态。艾迪药业结合公司业务发展所需流动资金，在保持相关财务比率健康运行的情况，会合理规划未来资金筹措及运用，艾迪药业不存在流动性风险。
官网显示，艾迪药业创立于2009年，于2020年在上交所科创板上市。艾迪药业以抗艾滋病药物为核心发展领域，致力于打造完整的HIV抗病毒新药研发管线。
据2023年年报，艾迪药业营业总收入4.11亿元，较上年同期增加68.44%；归属于上市公司股东的净利润-7606.95万元，较上年同期减少亏损38.7%。
截至5月21日11:27，艾迪药业股价跌1.85%，报14.85元，总市值为62.49亿元。
来源：瑞财经
作者：李兰兰
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