道尔道IPO撤单：账上现金1918万元，向关联方累计拆出资金6.52亿
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瑞财经
王敏
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2024-04-01 17:02
瑞财经 王敏 4月1日，深交所发布关于终止对道尔道科技股份有限公司（以下简称“道尔道”）首次公开发行股票并在主板上市审核的决定，原因为道尔道和保荐人中国国际金融股份有限公司申请撤回发行上市申请。
据悉，道尔道深交所主板IPO于2023年6月30日已受理，同年7月27日已问询，今年1月10道尔道完成两轮问询与回复。
招股书显示，道尔道深耕减隔振（震）领域，是一家集轨道交通减振、建筑减隔震、核电等工业装备减隔振（震）系列产品研发设计、生产制造、销售维护及提供技术解决方案于一体的国家高新技术企业。
业绩方面，2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，道尔道营业收入分别为5.43亿元、5.55亿元、5.32亿元和1.92亿元，净利润分别为1.55亿元、1.55亿元、1.48亿元和3037.87万元。
值得注意的是，2023年6月30日，道尔道的货币资金为1918.7万元。
申报材料显示，2020年至2022年，道尔道经营活动产生的现金流量净额分别为-5003.06万元、-9346.31万元和6934.08万元。
道尔道于2020年、2021年分别进行现金分红，分红金额分别为3亿元和1.4亿元。
道尔道2020年度向关联方拆出资金3.62亿元、拆入资金2.28亿元；2021年度拆出资金1.32亿元、拆入资金1.15亿元；2022年度拆出资金5006.04万元。
对此，深交所要求道尔道说明报告期内现金分红的背景和原因，历次分红履行的审议程序；主要股东获得分红款后的实际用途及资金流向，是否存在直接或间接流向客户、供应商及其关联方的情况，是否存在资金体外循环的情形；结合道尔道货币资金水平、生产经营流动性需求、现金分红情况，说明部分募集资金用于补充流动资金的合理性。
同时，说明道尔道报告期与关联方进行资金拆借的背景与原因，是否符合内控规范要求，是否存在资金占用；关联方资金往来抵消中，抵消相关代垫费用的会计处理方式，是否存在少记相关费用的情形。
以2022年的经营性营运资金占用额为基础，道尔道2023年至2027年累计经营性营运资金缺口（即2022年末至2027年末的经营性营运资金占用额的增加额）预计约为4.99亿元，公司本次补充流动资金为3.5亿元，未超过公司资金缺口，补充流动资金规模具有合理性。
道尔道表示，报告期前期公司与关联方的资金拆借属于资金占用，不符合内控规范要求。截至2022年12月31日，道尔道与关联方之间的资金拆借已清理完毕。
来源：瑞财经
作者：王敏
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