多家投资方使用第三方付款增资，幂源科技创始人等超2300万付款来路不明
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乐居财经
刘治颖
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2024-01-12 09:30
乐居财经 刘治颖 近期，幂源科技控股有限公司（以下简称：幂源科技）向港交所提交上市申请书，保荐人为汇丰和中金公司。
据招股书披露，幂源科技E轮、F轮融资中，存在通过第三方付款人向公司结付投资款项的情况，该结付款项合计8640万美元，涉及第三方付款的投资者包括Mahayana、TotalEnergies、Xinchen Fund I、Xinchen Fund II、EASE Fortune、周鹏以及Ananda。
其中，Mahayana、Ananda均由周鹏持有股份；TotalEnergies背后为美股上市公司道达尔，该公司为一家生产及销售能源的全球性多种能源公司；Xinchen Fund I、Xinchen Fund II的执行事务合伙人均为Xinchen Capital Management, Ltd.，后者由公司股东Jimmy Lee先生和一家由Xia Yuan女士全资持有的公司分别持股50%、50%；EASE Fortune则为Mahayana的股东之一，由Wilfried Hoop博士成立的信部企Ampersand Trust reg.全资持有。
对于第三方付款存在的原因，幂源科技表示，有若干投资者本身并无银行账户或由于境外美元资金不足，因此通过其股东、有限合伙人、高级职员以及通过各自的熟人获得贷款而结付投资款项；TotalEnergies则通过一家关联财资公司结付投资款项。
此外，EASE Fortune通过免除应收幂源科技的贷款结付投资款项而形成第三方付款。据悉，F轮融资前，2019年5月，Ease Fortune向公司授予了一笔350万美元的贷款，该笔贷款可按每股10美元或新一轮投资的相关估值（以较低者为准）转换为幂源科技的股份，相当于一次债转股。
不过，递表前，仍有4名第三方付款人无法取得联络，该等第三方付款人代Mahayana、周鹏合计支付了330万美元，折合人民币约为2366.1万元。
就无法联络到的第三方付款人，幂源科技解释称，Mahayana及周鹏因缺少足够的境外美元资金，均接洽了同一熟人“中介A”代其结付投资款项。中介A就此分别向Mahayana的创始股东Gaofeng Pan先生及周鹏提供贷款，而这两笔贷款的资金则由中介A的另一熟人“中介B”单独贷款安排提供。中介B最终安排4名E、F轮融资中无法联络到的第三方付款人代Mahayana及周鹏结付投资款项。
幂源科技表示，Mahayana及周鹏均未曾与中介B及该无法联络到的第三方付款人直接接触，公司没有确凿证据证实该无法联络到的第三方付款为代Mahayana及周鹏作出，因此，公司并未将无法联络到的第三方付款人支付的认购款项视作收到的股本，而是在资产负债表中“应收关联方款项”科目中体现。
据招股书，2020年-2022年，公司应收Mahayana及周鹏的E轮投资款项分别为6145.7万元、2043.3万元、2230.6万元。而截至2023年6月末，这笔款项清零，幂源科技解释称，是公司已结清了Mahayana及周鹏的相关应收款项。
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