两年募资1.11亿元补流，九州风神靠募资给员工发工资
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乐居财经
邓如菲
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2023-12-20 11:28
乐居财经 邓如菲 北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“九州风神”）于11月在北交所披露招股说明书（申报稿）。
现金流是企业的生命线，报告期内，九州风神经营活动产生的现金流量净额分别为1.30亿元、7884.22万元、1.26亿元、1.40亿元，随着收入规模的变化，经营活动产生的现金流量净额呈V型走势，应收账款规模则震荡上行。
报告期各期末，九州风神应收账款账面价值分别为7851.28万元、9445.65万元、9353.29万元、16042.10万元，2021年和2022年同比增长20.31%、-0.98%。2023年上半年应收账款金额为1.6亿，较年初9353.29万元增加了71.51%。
同期，九州风神手握货币资金2.09亿元、2.64亿元、2.77亿元、3.06亿元，短期借款6770.08万元、1.11亿元、1.34亿元、1.62亿元，一年内到期的非流动负债0元、1257.47万元、1023.24万元、4509.11万元，手中现金暂能应付短债，不过由于存货规模增速大于营收增速，占用了一定的运营资金，九州风神对流动资金的需求日益增加，现有的流动资金不足以满足其未来业务发展对于营运资金的需求。本次IPO，九州风神拟募资5亿元，其中5206.72万元将用于补充流动资金。
报告期内，九州风神共进行过两次定向发行，一次是2020年2月7日，以14.10元/股的价格定向增发140.3万股股票，募资1978.23万元用于补充流动资金，具体用途包括支付职工薪酬、支付供应商货款，以及支付其他费用。
另一次是2023年7月，向马海燕、黄从利、徐东进等52名自然人发行274.16万股股票，募集2283.77万元补充流动资金，其中1983.77万元用于支付供应商货款，300万元用于发工资，定向发行完成后，九州风神在册股东人数72名。九州风神表示，此举有效缓解由于采购支出及支付员工薪酬给公司带来的流动资金压力。
乐居财经《预审IPO》注意到，2019年和2020年九州风神曾4次募资1.11亿元用于补充流动资金，包括曾向董秘定增募集资金189万元给员工发工资，目前这4笔资金已全部用完。
冲刺北交所，九州风神实控人为夏春秋、韩小娜夫妇，二人直接及间接控制的公司股份数为48,123,910股，合计控制62.04%的公司的表决权，夏春秋母亲宁世爱、韩小娜父亲韩天雨为一致行动人。其他持有5%以上表决权股东为财务总监李兰芳，李兰芳通过直接持股及间接控制，合计持有6.90%的表决权，而李兰芳与实控人夏春秋为旁系亲属关系。
截至2023年9月30日，九州风神总资产12.32亿元，总负债4.79亿元，负债率48.35%，略高于行业43.37%的均值。
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