广州开投30亿元小公募项目获受理，拟用于偿还有息债务及存量公司债券
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乐居财经
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2023-11-16 12:22
乐居财经 严明会 11月15日，深交所固收信息平台显示，“广州开发区投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”项目状态更新为“已受理”。
债券品种为小公募，申报规模30亿元，承销商/管理人为万联证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次债券募集资金30.00亿元拟用于偿还有息债务及存量公司债券。具体明细如下：
广州开发区投资集团有限公司成立于1992年1月28日，注册资本70.78亿元，经营范围包括企业总部管理；企业自有资金投资；房地产开发经营；物业管理等。截至募集说明书签署日，广州开发区国有资产监督管理局持有公司100%的股权，为公司控股股东及实际控制人。
报告期内，公司营业收入主要来自于智能制造与先进制造板块、大宗商品贸易板块、基础设施建设及工程施工板块、物业出租及园区运营板块、城市更新改造板块以及其他业务板块，战略投资板块收益计入投资收益。2020-2022年度及2023年1-6月，发行人实现营业收入分别为178,214.34万元、285,867.44万元、527,762.46万元和230,400.91万元。
发行人智能制造与先进制造板块为2022年新增的业务板块，由三级子公司广东顺威精密塑料股份有限公司运营。发行人2022年一季度完成对顺威股份的收购并将其纳入合并范围。顺威股份致力于研发、生产并向下游企业供应各类型空调风叶和塑料零部件，下游客户包括全球知名的空调厂商、家电制造企业、卫浴企业。2022年毛利润为34,753.31万元，毛利率为17.26%；2023年1-6月毛利润为20,530.54万元，毛利率为17.65%。
发行人大宗商品贸易板块主要由开投创新公司运营。该板块为2020年二季度新增业务板块，目前的交易商品以铝锭、钢材为主，根据未来经营规划，会增加煤炭、纸浆、塑料等。2020年度，该板块毛利润为260.25万元，毛利率为0.30%；2021年毛利润为735.89万元，毛利率为0.54%；2022年毛利润为530.63万元，毛利率为0.50%，报告期内大宗商品贸易板块毛利率较低且保持稳定。
2020年发行人基础设施建设及工程施工板块收入主要来自下属子公司开发区交投运营收入及市政公司工程施工收入，2020年、2021年和2022年，该板块毛利率分别为4.85%、11.26%和2.29%，毛利率较低。2020-2022年及2023年1-6月，发行人物业出租及园区运营板块毛利分别为10,805.89万元、19,767.07万元、15,099.62万元及13,679.78万元，毛利率分别为65.84%、75.67%、73.24%及91.41%。
发行人城市更新改造板块收入主要是润埔投资征迁前期服务费、代业主费以及广州开发区建设投资公司的拆迁服务费、城市更新服务费。该板块为2020年新增业务板块，2020年度，该板块毛利为2,305.73万元，毛利率为54.72%；2021年该板块毛利为30,415.21万元，毛利率为97.5%；2022年该板块毛利为401.24万元，毛利率为71.28%。该板块的成本主要为相关人力成本，计入管理费用，因此毛利率较高。
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