成都兴城100亿元小公募提交注册，拟用于补流和偿还公司债等
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乐居财经
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2023-10-26 11:31
乐居财经 严明会 10月25日，深交所固收信息平台显示，“成都兴城投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”项目状态更新为“提交注册”。
债券类别为小公募，申报规模为100亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。该项目于9月25日在深交所受理。
募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务及符合法律法规允许的其他用途等。
成都兴城投资集团有限公司成立于2009年3月26日，注册资本240亿元，成都市国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权，是发行人的唯一股东。
发行人主要业务包括建筑业、房地产开发销售、房产租赁、酒店旅游、建材物流、医药制造及销售、设备租赁及销售、银行业务等。
近三年及一期（2020年度-2022年度，以及2023年1-3月），发行人分别实现营业总收入7,299,846.37万元、19,707,422.50万元、21,003,603.42万元和5,475,140.09万元。2021年营业总收入较2020年增长12,407,576.13万元，增幅169.97%，发行人合并成都农商行、加大建材物流板块投入后，营业总收入大幅增加。2022年营业总收入较2021年增长1,296,180.92万元，增幅6.58%，保持增长。
建筑施工业务收入是公司的最主要收入来源，近三年及一期分别为5,637,335.18万元、8,661,545.09万元、7,676,040.29万元和2,091,055.95万元，分别占营业总收入的77.23%、43.95%、36.55%和38.19%。
房地产开发销售及租赁收入是公司的重要收入来源，近三年及一期分别为472,072.26万元、2,224,030.32万元、1,455,244.73万元和147,314.67万元，分别占营业总收入的6.47%、11.29%、6.93%和2.69%，存在一定波动。2021年度房地产销售及租赁收入较2020年度增长1,751,958.06万元，增幅371.12%，主要系下属子公司房地产项目进入集中结转阶段所致。2022年度房地产销售及租赁收入较2021年度减少768,785.59万元，降幅34.57%，主要系受行业环境影响，销售、工程建设等均受到较大影响，当期房地产销售交付项目减少所致。
医药制造及销售收入是发行人收入的有益补充。近三年及一期，医药制造及销售收入分别为646,274.81万元、765,589.51万元、662,957.63万元和166,016.52万元，占营业总收入的比例分别为8.85%、3.88%、3.16%和3.03%。
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