觅瑞集团资不抵债，手持现金仅够支撑8.4个月-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经李兰兰 4.5w阅读 2023-09-21 10:30

乐居财经李兰 7月25日，Mirxes Holding Company Limited（以下简称“觅瑞集团”）向港交所主板递交上市申请，中金(CICC)、中信银行国际(CCBI)为其联席保荐人。

据乐居财经《预审IPO》查阅，觅瑞集团是一家起源于新加坡的核糖核酸（“RNA”)技术公司，专注于在全球范围内普及疾病早期检测的诊断解决方案。

业绩方面，截至2021年、2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，觅瑞集团实现收益分别为6064.98万美元、1775.90万美元、577.51万美元。期内亏损约308.11万美元、5620.27万美元、2158.71万美元。

报告期内，觅瑞集团每年的销售及分销开支、研发开支、一般及行政开支居高不下，各期支出合计为3944.85万美元、5884.41万美元、2110.88万美元。

值得一提的是，三项开支里，金额最高的并非研发开支，而是一般及行政开支，2021年-2023年4月末分别为2667.16万美元、2677.58万美元、1005.7万美元。

招股书显示，公司一般及行政开支主要包括员工成本、专业咨询费、以股份为基础的付款开支等。2021年，觅瑞集团以股份为基础的付款开支达到1161.08万美元，其中，公司创始人周砺寒、邹瑞阳以及公司执行董事兼首席投资官何豪杰，三人合计约946.55万美元。

2021年，周砺寒、邹瑞阳、何豪杰三人的薪酬分别达504.96万美元、467.39万美元、134.21万美元。

2021年-2023年4月末，公司经营活动现金净流出分别为869.99万美元、4803.48万美元、656.99万美元。

同时，投资现金流和融资现金流也不乐观。同期，觅瑞集团投资现金流净额分别为-776.57万美元、-3043.21万美元、-103.63万美元；融资现金流净额8369.95万美元、-155.15万美元、-135.19万美元。

若没有现金流及时补充，觅瑞集团手持现金已支撑不了太久。截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物为940万美元，加上今年7月收到D轮融资所得款5000万美元，假设未来平均现金消耗率为2022年的1.2倍，该现金仅够维持公司8.4个月财务稳定。

截至2023年4月末，公司资产总额为1.02亿美元，负债总额为1.85亿美元，已资不抵债，净资产为-8328.86万美元。

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