茶百道IPO前融资近10个亿，正心谷资本、中金资本参投
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乐居财经
李兰兰
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2023-08-17 13:40
乐居财经 李兰 8月15日，四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）在港交所提交上市申请，中金公司为独家保荐人。
据乐居财经《预审IPO》查阅，茶百道是一家融合中国传统茶文化与现代创新的品牌。2022年，茶百道是中国第三大新式茶饮公司，零售额为133亿元，占据约6.6%的市场份额。
招股书显示，2008年，茶百道的创始人在四川成都以茶百道名称开设首家茶百道门店，2017年2月，为开展集团业务，其成立茶百道餐饮。
2018年11月，作为茶百道持续扩张的一部分，茶百道的创始人成立了恒盛合瑞作为集团业务的控股公司之一。自成立以来，恒盛合瑞曾进行了一系列股权调整以激励员工并对其做出的贡献给予奖励。
于2020年12月31日，为融资目的，其根据中国法律注册成立为股份有限公司，注册资本为人民币100百万元，由恒盛合瑞及王霄锟作为我们的发起人分别注资90%及10%。
本次IPO前，茶百道于5月22日完成9.5亿元融资，投资方包括正心谷资本、番茄资本、苏州悦享等。2023年6月19日，茶百道、恒盛合瑞、王先生、中金同富（泉州）消费产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“中金同富”）、蜀味茶韵及蜀信致远订立增资协议，据此，中金同富认缴本公司新增注册资本人民币151,515元，现金代价为人民币2000万元。
据悉，中金同富是中金资本运营有限公司（“中金资本”）旗下集合中金各板块消费行业专业力量的私募股权基金。而中金资本为中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）全资拥有的私募股权投资子公司，从事境内外私募股权管理业务。
茶百道经历一系列股权融资及转让，本次IPO前，其由恒盛合瑞直接拥有约67.6758%权益；由王霄锟直接拥有约18.0167%权益；由刘洧宏直接持有约5.7449%权益；及由同创共进直接持有约0.4802%权益。王霄锟与刘洧宏为配偶关系。恒盛合瑞为一家由成都锦柏森直接拥有84.888%权益的公司，而成都锦柏森则由王霄锟及刘洧宏共同全资拥有。
业绩方面，2020年-2022年，茶百道收入分别约为10.80亿元、36.44亿元和42.32亿元，2023年前三月收入约为12.46亿元；同期期内利润分别约为2.38亿元、7.79亿元、9.65亿元和2.85亿元。
据悉，茶百道最畅销的经典茶饮主要包括杨枝甘露、豆乳玉麒麟、招牌芋圆奶茶、茉莉奶绿及西瓜啵啵。于2022年，茶百道的杨枝甘露销量约6680万杯，实现零售额约人民币12.84亿元。同年，茶百道售出约6240万杯招牌芋圆奶茶及6280万杯茉莉奶绿，分别带来约人民币9.17亿元及人民币7.59亿元的零售额。同年，其豆乳玉麒麟售出合共约4230万杯，产生零售额约人民币6.76亿元；西瓜啵啵售出约2820万杯，产生零售额4.29亿元。
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