天一恩华北交所IPO获受理，终端客户覆盖百度、京东等
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乐居财经
王敏
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2023-05-19 10:00
乐居财经 王敏 5月9日，据北交所，北京天一恩华科技股份有限公司上市申请获受理，保荐人为民生证券股份有限公司。
据招股书，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3988万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过4586.20万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。
本次申请上市，公司拟募集资金约6亿元，用于SD-WAN运营体系建设项目、研发中心建设项目、运维服务体系升级建设项目、补充流动资金。
业绩方面，2020年至2022年，公司营业收入分别为2.94亿元、3.75亿元和5.10亿元，增长率分别为156.67%、27.45%和36.15%；期内归属于母公司所有者的净利润分别为5727.52万元、9838.80万元和1.27亿元；公司综合毛利率分别为27.17%、34.18%和35.85%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,400.46万元、4,788.92万元和6,222.72万元，呈逐年上升趋势，主要系公司业务规模逐步扩大，营业收入逐年递增，销售商品、提供劳务收到的现金也随之增加。
报告期内，公司研发费用分别为970.64万元、1,743.01万元和2,742.71万元，占同期营业收入的比重分别为3.30%、4.65%和5.37%，研发投入持续增长。
公司业务目前主要聚焦在互联网、金融等细分行业，终端客户覆盖了百度、京东、字节跳动、滴滴打车、爱奇艺、快手等国内互联网头部企业和中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国人民银行、交通银行、光大银行、平安银行等大型金融机构。
公司是一家致力于为客户打造一个安全、高效的云计算基础设施的信息系统集成服务商。自成立以来，深耕客户需求，深入了解互联网、金融、市政等企事业主体在不同业务场景下的需求，不断推出适合各行业特性的解决方案。
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