凯伦股份收年报问询函，资金占用具体情形被追问
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乐居财经
邓如菲
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2023-05-08 19:43
乐居财经 邓如菲 5月8日，凯伦股份(SZ300715)收深交所年报问询函。
凯伦股份披露的《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》显示，公司存在被控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）非经营性占用资金的情况。2021年度，凯伦控股累计占用发生金额（不含利息）24,875.95万元，累计偿还发生金额20,435.95万元，2021年期末占用资金余额4,440.00万元。2022年度，凯伦控股累计占用发生金额（不含利息）15,029.7万元，占用资金的利息572.95万元，累计偿还发生金额10,070.00万元，2022年期末占用资金余额9,972.65万元。2023年1-4月，凯伦控股累计占用发生金额8,796.00万元，占用资金的利息142.07万元，累计偿还发生金额18,910.72万元，截至报告日，公司已收回全部资金及利息。《2022年度内部控制自我评价报告》显示，报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷1项，即凯伦控股非经营性占用公司资金。年审机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
据此要求凯伦股份核查说明上述资金划拨流程及决策程序、具体流转情况、实际占用方，逐笔列示资金占用发生及归还明细，包括但不限于发生时间、占用金额、日最高占用额、占用方式、占用资金使用情况、还款金额、还款时间等，并提供相关证明材料。
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