新湖期货2022上半年经营现金流净额转负，利息收入占比下降
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乐居财经
王敏
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2023-01-29 14:30
乐居财经 王敏 1月20日，新湖期货股份有限公司（以下简称“新湖期货”）发布首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。
新湖期货成立于1995年，经中国证监会批准的主营业务包括期货经纪业务、期货投资咨询业务和资产管理业务，并通过全资子公司新湖瑞丰开展风险管理业务。
业绩方面，2019年2022年上半年，新湖期货实现营业收入584,755.31万元、736,443.81万元、776,030.66万元和138,668.46万元；实现归属于母公司股东的净利润分别为2,429.23万元、7,708.03万元、16,590.26万元和4,972.13万元。
招股书披露，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额26,580.51万元、169,913.42万元、103,975.68万元、-28,864.73万元。其中，2022年上半年公司经营现金流净额转负。
新湖期货解释称，2022年上半年，由于支付客户及存入交易所保证金和支付子公司风险管理业务的采购金额较大，导致当期经营活动产生的现金流量净额为负。
利息收入主要源自客户保证金及公司自有资金存款产生的利息，是期货公司营业收入的重要组成部分。报告期内各期，公司实现的保证金存款利息收入分别为7,045.92万元、8,394.45万元、11,178.66万元及5,000.30万元，占扣除销售货物成本后的营业收入比例分别为28.77%、25.70%、21.55%和24.72%。
2019年至2022年上半年，公司境内期货经纪业务营业收入（含母公司期货经纪业务手续费收入、交易所减收手续费、境内保证金利息净收入）分别为1.49亿元、2.01亿元、3.24亿元和1.35亿元。
截至2022年6月30日，本公司期货经纪业务客户数为46,332户。目前公司在中国大陆地区共有19家营业部、10家分公司，分布在上海、北京、浙江、江苏、广东、四川、福建、重庆等地区。
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