赛恩斯IPO11月15日网上路演，应收账款比例逐年上升
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乐居财经
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2022-11-08 12:32
乐居财经 严明会 11月8日，赛恩斯（688480.SH）发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告。确定初步询价日为11月11日，将于11月15日举行网上路演。发行人和保荐机构（主承销商）将于11月8日至11月10日向符合要求的网下投资者进行网下推介。
本次拟公开发行股份2,370.6667万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为355.5999万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,410.5668万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为604.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
招股书显示，赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。
公司解决方案业务客户主要为政府机构和国有企业。未来发展期间，随着业务规模的进一步扩大，公司解决方案业务应收账款余额可能进一步增加。2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末，公司重金属污染防治综合解决方案业务应收账款余额（包括合同资产和其他非流动资产中应收质保金余额）分别为14,441.99万元、15,894.35万元、16,497.51万元和15,656.44万元，占各期解决方案收入的比例分别为43.36%、93.06%、105.52%和270.59%，余额和占比均呈现逐年上升的情形。
招股书风险提示，若未来地方政府出现财政拨款审批时间延长、财政资金紧张拖延付款、下游客户经营环境和财务状况出现重大不利变化等情形，一方面可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生重大不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流，导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险。
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